华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)净值下跌1.89% 请保持关注
金融界基金05月15日讯华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)基金05月12日下跌1 95%,现价1 159元,成交405
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(原标题:华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)净值下跌1.89% 请保持关注)
金融界基金05月15日讯 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)基金05月12日下跌1.95%,现价1.159元,成交4054.01万元。当前本基金场外净值为1.1596元,环比上个交易日下跌1.89%,场内价格溢价率为-0.05%。
本基金跟踪指数为中证港股通高股息投资指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为9.14%,业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.70%,近3个月本基金净值上涨10.15%,近6月本基金净值上涨24.85%,近1年本基金净值上涨19.77%,成立以来本基金累计净值为1.1596元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李茜,自2022年04月08日管理该基金,任职期内收益15.93%。
何琦,自2022年04月08日管理该基金,任职期内收益15.93%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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